浙商汇金红利精选混合型发起式C (021860.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2778 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式(021859) |
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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |