浙商汇金红利精选混合型发起式C (021860.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2154元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1684 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式A |
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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-01 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-19 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |