浙商汇金红利精选混合型发起式C (021860.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2778 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式(021859) |
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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |