浙商汇金红利精选混合型发起式C (021860.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1733元 (2026-01-15) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1806 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式A |
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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |