浙商汇金红利精选混合型发起式C (021860.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2238元 (2026-03-19) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1222 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式A |
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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |