博时稳健恒利债券C (021854.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓唐屹兵基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5006 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健恒利债券(021853) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时稳健恒利债券C(021854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |