博时稳健恒利债券C(021854) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.28亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.40亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,585.34万 | 1,521.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,974.96万 | 4,702.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 860.70万 | 846.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,287.65万 | 1,282.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |