博时稳健恒利债券C(021854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-10-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |