博时稳健恒利债券C (021854.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓唐屹兵基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1189 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健恒利债券(021853) |
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博时稳健恒利债券C(021854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |