建信中证500指数增强E (021852.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5431元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.89% (955 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强E(021852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5431元 | 3.5431元 |
| 2026-07-09 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-07-08 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-07-07 | 3.5865元 | 3.5865元 |
| 2026-07-06 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-07-03 | 3.6886元 | 3.6886元 |
| 2026-07-02 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-07-01 | 3.7674元 | 3.7674元 |
| 2026-06-30 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-06-29 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-06-26 | 3.6777元 | 3.6777元 |
| 2026-06-25 | 3.7683元 | 3.7683元 |
| 2026-06-24 | 3.7216元 | 3.7216元 |
| 2026-06-23 | 3.6703元 | 3.6703元 |
| 2026-06-22 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-06-18 | 3.6824元 | 3.6824元 |
| 2026-06-17 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-06-16 | 3.6275元 | 3.6275元 |
| 2026-06-15 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-06-12 | 3.4775元 | 3.4775元 |
| 2026-06-11 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-06-10 | 3.4492元 | 3.4492元 |
| 2026-06-09 | 3.4778元 | 3.4778元 |
| 2026-06-08 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-06-05 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-06-04 | 3.5531元 | 3.5531元 |
| 2026-06-03 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2026-06-02 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-06-01 | 3.5177元 | 3.5177元 |
| 2026-05-29 | 3.5494元 | 3.5494元 |
| 2026-05-28 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-05-27 | 3.6092元 | 3.6092元 |
| 2026-05-26 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-05-25 | 3.6652元 | 3.6652元 |
| 2026-05-22 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-05-21 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-05-20 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-05-19 | 3.6144元 | 3.6144元 |
| 2026-05-18 | 3.5927元 | 3.5927元 |
| 2026-05-15 | 3.5812元 | 3.5812元 |
| 2026-05-14 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-05-13 | 3.7291元 | 3.7291元 |
| 2026-05-12 | 3.6782元 | 3.6782元 |
| 2026-05-11 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-05-08 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-05-07 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2026-05-06 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-04-30 | 3.5457元 | 3.5457元 |
| 2026-04-29 | 3.5557元 | 3.5557元 |
| 2026-04-28 | 3.5017元 | 3.5017元 |