建信中证500指数增强E (021852.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0981元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (836 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强E(021852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2026-10-09 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2026-10-08 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-09-30 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-09-29 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-09-28 | 3.2377元 | 3.2377元 |
| 2026-09-24 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-09-23 | 3.4023元 | 3.4023元 |
| 2026-09-22 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2026-09-21 | 3.4198元 | 3.4198元 |
| 2026-09-18 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-09-17 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-09-16 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-09-15 | 3.3022元 | 3.3022元 |
| 2026-09-14 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-09-11 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-09-10 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-09-09 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-09-08 | 3.3907元 | 3.3907元 |
| 2026-09-07 | 3.3837元 | 3.3837元 |
| 2026-09-04 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-09-03 | 3.3816元 | 3.3816元 |
| 2026-09-02 | 3.3605元 | 3.3605元 |
| 2026-09-01 | 3.4113元 | 3.4113元 |
| 2026-08-31 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-08-28 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-08-27 | 3.4244元 | 3.4244元 |
| 2026-08-26 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-08-25 | 3.3346元 | 3.3346元 |
| 2026-08-24 | 3.3343元 | 3.3343元 |
| 2026-08-21 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-08-20 | 3.3823元 | 3.3823元 |
| 2026-08-19 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-08-18 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-08-17 | 3.5024元 | 3.5024元 |
| 2026-08-14 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2026-08-13 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-08-12 | 3.4388元 | 3.4388元 |
| 2026-08-11 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-08-10 | 3.4309元 | 3.4309元 |
| 2026-08-07 | 3.4184元 | 3.4184元 |
| 2026-08-06 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2026-08-05 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-08-04 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-08-03 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2026-07-31 | 3.2104元 | 3.2104元 |
| 2026-07-30 | 3.1449元 | 3.1449元 |
| 2026-07-29 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-07-28 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-07-27 | 3.2903元 | 3.2903元 |