建信中证500指数增强E (021852.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5505元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.53% (944 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数增强E(021852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2026-06-02 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-06-01 | 3.5177元 | 3.5177元 |
| 2026-05-29 | 3.5494元 | 3.5494元 |
| 2026-05-28 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-05-27 | 3.6092元 | 3.6092元 |
| 2026-05-26 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-05-25 | 3.6652元 | 3.6652元 |
| 2026-05-22 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-05-21 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-05-20 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-05-19 | 3.6144元 | 3.6144元 |
| 2026-05-18 | 3.5927元 | 3.5927元 |
| 2026-05-15 | 3.5812元 | 3.5812元 |
| 2026-05-14 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-05-13 | 3.7291元 | 3.7291元 |
| 2026-05-12 | 3.6782元 | 3.6782元 |
| 2026-05-11 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-05-08 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-05-07 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2026-05-06 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-04-30 | 3.5457元 | 3.5457元 |
| 2026-04-29 | 3.5557元 | 3.5557元 |
| 2026-04-28 | 3.5017元 | 3.5017元 |
| 2026-04-27 | 3.5285元 | 3.5285元 |
| 2026-04-24 | 3.5066元 | 3.5066元 |
| 2026-04-23 | 3.5265元 | 3.5265元 |
| 2026-04-22 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-04-21 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-04-20 | 3.5217元 | 3.5217元 |
| 2026-04-17 | 3.5018元 | 3.5018元 |
| 2026-04-16 | 3.4922元 | 3.4922元 |
| 2026-04-15 | 3.4302元 | 3.4302元 |
| 2026-04-14 | 3.4403元 | 3.4403元 |
| 2026-04-13 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-04-10 | 3.4005元 | 3.4005元 |
| 2026-04-09 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-04-08 | 3.3935元 | 3.3935元 |
| 2026-04-07 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-04-03 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2026-04-02 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-04-01 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-03-31 | 3.2609元 | 3.2609元 |
| 2026-03-30 | 3.3159元 | 3.3159元 |
| 2026-03-27 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2026-03-26 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-03-25 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-03-24 | 3.2408元 | 3.2408元 |
| 2026-03-23 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-03-20 | 3.3097元 | 3.3097元 |