建信中证500指数增强E (021852.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1696元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (787 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强E(021852) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.77元 | 251.69万 | 66.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.26元 | 215.20万 | 65.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.22元 | 210.78万 | 65.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.21元 | 239.39万 | 74.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.63元 | 10.88万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 10.46万 | 4.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.49元 | 10.24万 | 4.11万元 | -- |