广发景益债券C (021850.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2024-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5228 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景益债券(015893) |
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广发景益债券C(021850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |