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概况
announcement
广发景益债券C
(021850.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-11
总资产规模
7.14亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1134
元
(
2025-12-30
)
基金经理
吴迪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5660 / 7163)
相关基金:
主从基金:
广发景益债券A
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广发景益债券C(021850) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
7.14亿
6.46亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
14.72亿
13.24亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
10.25亿
9.33亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.93亿
1.75亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
4.51亿
4.17亿
元
--