国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.9099元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率53.92% (7 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 6.9099元 | 6.9099元 |
| 2026-07-15 | 7.2544元 | 7.2544元 |
| 2026-07-14 | 7.3660元 | 7.3660元 |
| 2026-07-13 | 7.1735元 | 7.1735元 |
| 2026-07-10 | 7.4412元 | 7.4412元 |
| 2026-07-09 | 7.4870元 | 7.4870元 |
| 2026-07-08 | 7.2490元 | 7.2490元 |
| 2026-07-07 | 7.2329元 | 7.2329元 |
| 2026-07-06 | 7.5563元 | 7.5563元 |
| 2026-07-03 | 7.5070元 | 7.5070元 |
| 2026-07-02 | 7.4627元 | 7.4627元 |
| 2026-07-01 | 7.9671元 | 7.9671元 |
| 2026-06-30 | 8.4320元 | 8.4320元 |
| 2026-06-29 | 8.1601元 | 8.1601元 |
| 2026-06-26 | 7.9554元 | 7.9554元 |
| 2026-06-25 | 8.3191元 | 8.3191元 |
| 2026-06-24 | 7.8939元 | 7.8939元 |
| 2026-06-23 | 7.9167元 | 7.9167元 |
| 2026-06-22 | 8.5277元 | 8.5277元 |
| 2026-06-18 | 8.2726元 | 8.2726元 |
| 2026-06-17 | 7.8416元 | 7.8416元 |
| 2026-06-16 | 7.7844元 | 7.7844元 |
| 2026-06-15 | 8.0507元 | 8.0507元 |
| 2026-06-12 | 7.6361元 | 7.6361元 |
| 2026-06-11 | 7.5246元 | 7.5246元 |
| 2026-06-10 | 7.0994元 | 7.0994元 |
| 2026-06-09 | 7.3079元 | 7.3079元 |
| 2026-06-08 | 7.3848元 | 7.3848元 |
| 2026-06-05 | 7.1787元 | 7.1787元 |
| 2026-06-04 | 7.8205元 | 7.8205元 |
| 2026-06-03 | 7.9063元 | 7.9063元 |
| 2026-06-02 | 7.8640元 | 7.8640元 |
| 2026-06-01 | 7.6092元 | 7.6092元 |
| 2026-05-29 | 7.5200元 | 7.5200元 |
| 2026-05-28 | 7.5762元 | 7.5762元 |
| 2026-05-27 | 7.6012元 | 7.6012元 |
| 2026-05-26 | 7.7089元 | 7.7089元 |
| 2026-05-25 | 7.4263元 | 7.4263元 |
| 2026-05-22 | 7.3651元 | 7.3651元 |
| 2026-05-21 | 7.2926元 | 7.2926元 |
| 2026-05-20 | 7.0602元 | 7.0602元 |
| 2026-05-19 | 6.8799元 | 6.8799元 |
| 2026-05-18 | 6.8922元 | 6.8922元 |
| 2026-05-15 | 7.0907元 | 7.0907元 |
| 2026-05-14 | 7.4093元 | 7.4093元 |
| 2026-05-13 | 7.4260元 | 7.4260元 |
| 2026-05-12 | 7.1265元 | 7.1265元 |
| 2026-05-11 | 7.2894元 | 7.2894元 |
| 2026-05-08 | 7.0521元 | 7.0521元 |
| 2026-05-07 | 6.7586元 | 6.7586元 |