国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3718元 (2025-12-24) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (29 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2025-12-23 | 4.3391元 | 4.3391元 |
| 2025-12-22 | 4.3131元 | 4.3131元 |
| 2025-12-19 | 4.2611元 | 4.2611元 |
| 2025-12-18 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2025-12-17 | 4.0683元 | 4.0683元 |
| 2025-12-16 | 4.1578元 | 4.1578元 |
| 2025-12-15 | 4.1838元 | 4.1838元 |
| 2025-12-12 | 4.2079元 | 4.2079元 |
| 2025-12-11 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2025-12-10 | 4.3354元 | 4.3354元 |
| 2025-12-09 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2025-12-08 | 4.2741元 | 4.2741元 |
| 2025-12-05 | 4.2303元 | 4.2303元 |
| 2025-12-04 | 4.1998元 | 4.1998元 |
| 2025-12-03 | 4.1841元 | 4.1841元 |
| 2025-12-02 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-01 | 4.1517元 | 4.1517元 |
| 2025-11-28 | 4.1653元 | 4.1653元 |
| 2025-11-27 | 4.1252元 | 4.1252元 |
| 2025-11-26 | 4.1162元 | 4.1162元 |
| 2025-11-25 | 4.0662元 | 4.0662元 |
| 2025-11-24 | 4.0436元 | 4.0436元 |
| 2025-11-21 | 3.9038元 | 3.9038元 |
| 2025-11-20 | 3.8882元 | 3.8882元 |
| 2025-11-19 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2025-11-18 | 4.0007元 | 4.0007元 |
| 2025-11-17 | 4.0846元 | 4.0846元 |
| 2025-11-14 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2025-11-13 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2025-11-12 | 4.2385元 | 4.2385元 |
| 2025-11-11 | 4.2150元 | 4.2150元 |
| 2025-11-10 | 4.2609元 | 4.2609元 |
| 2025-11-07 | 4.1297元 | 4.1297元 |
| 2025-11-06 | 4.1586元 | 4.1586元 |
| 2025-11-05 | 4.2084元 | 4.2084元 |
| 2025-11-04 | 4.1329元 | 4.1329元 |
| 2025-11-03 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2025-10-31 | 4.2204元 | 4.2204元 |
| 2025-10-30 | 4.2167元 | 4.2167元 |
| 2025-10-29 | 4.2753元 | 4.2753元 |
| 2025-10-28 | 4.2316元 | 4.2316元 |
| 2025-10-27 | 4.2138元 | 4.2138元 |
| 2025-10-24 | 4.1327元 | 4.1327元 |
| 2025-10-23 | 4.0721元 | 4.0721元 |
| 2025-10-22 | 4.0152元 | 4.0152元 |
| 2025-10-21 | 4.0555元 | 4.0555元 |
| 2025-10-20 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2025-10-17 | 4.0169元 | 4.0169元 |
| 2025-10-16 | 4.0323元 | 4.0323元 |