国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8205元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率68.95% (5 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7.8205元 | 7.8205元 |
| 2026-06-03 | 7.9063元 | 7.9063元 |
| 2026-06-02 | 7.8640元 | 7.8640元 |
| 2026-06-01 | 7.6092元 | 7.6092元 |
| 2026-05-29 | 7.5200元 | 7.5200元 |
| 2026-05-28 | 7.5762元 | 7.5762元 |
| 2026-05-27 | 7.6012元 | 7.6012元 |
| 2026-05-26 | 7.7089元 | 7.7089元 |
| 2026-05-25 | 7.4263元 | 7.4263元 |
| 2026-05-22 | 7.3651元 | 7.3651元 |
| 2026-05-21 | 7.2926元 | 7.2926元 |
| 2026-05-20 | 7.0602元 | 7.0602元 |
| 2026-05-19 | 6.8799元 | 6.8799元 |
| 2026-05-18 | 6.8922元 | 6.8922元 |
| 2026-05-15 | 7.0907元 | 7.0907元 |
| 2026-05-14 | 7.4093元 | 7.4093元 |
| 2026-05-13 | 7.4260元 | 7.4260元 |
| 2026-05-12 | 7.1265元 | 7.1265元 |
| 2026-05-11 | 7.2894元 | 7.2894元 |
| 2026-05-08 | 7.0521元 | 7.0521元 |
| 2026-05-07 | 6.7586元 | 6.7586元 |
| 2026-05-06 | 6.7976元 | 6.7976元 |
| 2026-04-29 | 6.0871元 | 6.0871元 |
| 2026-04-28 | 6.0029元 | 6.0029元 |
| 2026-04-27 | 6.1998元 | 6.1998元 |
| 2026-04-24 | 6.1383元 | 6.1383元 |
| 2026-04-23 | 5.9013元 | 5.9013元 |
| 2026-04-22 | 5.9483元 | 5.9483元 |
| 2026-04-21 | 5.8211元 | 5.8211元 |
| 2026-04-20 | 5.8531元 | 5.8531元 |
| 2026-04-17 | 5.8921元 | 5.8921元 |
| 2026-04-16 | 5.8108元 | 5.8108元 |
| 2026-04-15 | 5.7885元 | 5.7885元 |
| 2026-04-14 | 5.8595元 | 5.8595元 |
| 2026-04-13 | 5.7536元 | 5.7536元 |
| 2026-04-10 | 5.6793元 | 5.6793元 |
| 2026-04-09 | 5.5838元 | 5.5838元 |
| 2026-04-08 | 5.4782元 | 5.4782元 |
| 2026-04-07 | 5.1205元 | 5.1205元 |
| 2026-04-03 | 5.0682元 | 5.0682元 |
| 2026-04-02 | 5.0514元 | 5.0514元 |
| 2026-04-01 | 5.0238元 | 5.0238元 |
| 2026-03-31 | 4.8286元 | 4.8286元 |
| 2026-03-30 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-03-27 | 4.8136元 | 4.8136元 |
| 2026-03-26 | 4.8445元 | 4.8445元 |
| 2026-03-25 | 5.1327元 | 5.1327元 |
| 2026-03-24 | 5.0897元 | 5.0897元 |
| 2026-03-23 | 5.0128元 | 5.0128元 |
| 2026-03-20 | 4.9946元 | 4.9946元 |