国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0514元 (2026-04-02) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率37.57% (12 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.0514元 | 5.0514元 |
| 2026-04-01 | 5.0238元 | 5.0238元 |
| 2026-03-31 | 4.8286元 | 4.8286元 |
| 2026-03-30 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-03-27 | 4.8136元 | 4.8136元 |
| 2026-03-26 | 4.8445元 | 4.8445元 |
| 2026-03-25 | 5.1327元 | 5.1327元 |
| 2026-03-24 | 5.0897元 | 5.0897元 |
| 2026-03-23 | 5.0128元 | 5.0128元 |
| 2026-03-20 | 4.9946元 | 4.9946元 |
| 2026-03-19 | 5.1572元 | 5.1572元 |
| 2026-03-18 | 5.1501元 | 5.1501元 |
| 2026-03-17 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2026-03-16 | 5.1035元 | 5.1035元 |
| 2026-03-13 | 5.0097元 | 5.0097元 |
| 2026-03-12 | 4.9696元 | 4.9696元 |
| 2026-03-11 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2026-03-10 | 5.0660元 | 5.0660元 |
| 2026-03-09 | 4.9614元 | 4.9614元 |
| 2026-03-06 | 4.8430元 | 4.8430元 |
| 2026-03-05 | 5.0674元 | 5.0674元 |
| 2026-03-04 | 5.1433元 | 5.1433元 |
| 2026-03-03 | 5.1065元 | 5.1065元 |
| 2026-03-02 | 5.3599元 | 5.3599元 |
| 2026-02-27 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-02-26 | 5.3287元 | 5.3287元 |
| 2026-02-25 | 5.4550元 | 5.4550元 |
| 2026-02-24 | 5.3501元 | 5.3501元 |
| 2026-02-12 | 5.1273元 | 5.1273元 |
| 2026-02-11 | 5.1499元 | 5.1499元 |
| 2026-02-10 | 5.0585元 | 5.0585元 |
| 2026-02-09 | 5.0977元 | 5.0977元 |
| 2026-02-06 | 5.0425元 | 5.0425元 |
| 2026-02-05 | 4.8932元 | 4.8932元 |
| 2026-02-04 | 4.9089元 | 4.9089元 |
| 2026-02-03 | 5.0790元 | 5.0790元 |
| 2026-02-02 | 5.1134元 | 5.1134元 |
| 2026-01-30 | 5.0348元 | 5.0348元 |
| 2026-01-29 | 5.1056元 | 5.1056元 |
| 2026-01-28 | 5.1043元 | 5.1043元 |
| 2026-01-27 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2026-01-26 | 4.8733元 | 4.8733元 |
| 2026-01-23 | 4.8712元 | 4.8712元 |
| 2026-01-22 | 4.9221元 | 4.9221元 |
| 2026-01-21 | 4.9032元 | 4.9032元 |
| 2026-01-20 | 4.7533元 | 4.7533元 |
| 2026-01-19 | 4.7989元 | 4.7989元 |
| 2026-01-16 | 4.8043元 | 4.8043元 |
| 2026-01-15 | 4.7343元 | 4.7343元 |
| 2026-01-14 | 4.6410元 | 4.6410元 |