国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C (021843.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.9221元 (2026-01-22) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率40.99% (16 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C(021843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 4.9221元 | 4.9221元 |
| 2026-01-21 | 4.9032元 | 4.9032元 |
| 2026-01-20 | 4.7533元 | 4.7533元 |
| 2026-01-19 | 4.7989元 | 4.7989元 |
| 2026-01-16 | 4.8043元 | 4.8043元 |
| 2026-01-15 | 4.7343元 | 4.7343元 |
| 2026-01-14 | 4.6410元 | 4.6410元 |
| 2026-01-13 | 4.6575元 | 4.6575元 |
| 2026-01-12 | 4.6111元 | 4.6111元 |
| 2026-01-09 | 4.5710元 | 4.5710元 |
| 2026-01-08 | 4.4504元 | 4.4504元 |
| 2026-01-07 | 4.5277元 | 4.5277元 |
| 2026-01-06 | 4.5369元 | 4.5369元 |
| 2026-01-05 | 4.4204元 | 4.4204元 |
| 2025-12-30 | 4.3320元 | 4.3320元 |
| 2025-12-29 | 4.3465元 | 4.3465元 |
| 2025-12-26 | 4.3603元 | 4.3603元 |
| 2025-12-25 | 4.3719元 | 4.3719元 |
| 2025-12-24 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2025-12-23 | 4.3391元 | 4.3391元 |
| 2025-12-22 | 4.3131元 | 4.3131元 |
| 2025-12-19 | 4.2611元 | 4.2611元 |
| 2025-12-18 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2025-12-17 | 4.0683元 | 4.0683元 |
| 2025-12-16 | 4.1578元 | 4.1578元 |
| 2025-12-15 | 4.1838元 | 4.1838元 |
| 2025-12-12 | 4.2079元 | 4.2079元 |
| 2025-12-11 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2025-12-10 | 4.3354元 | 4.3354元 |
| 2025-12-09 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2025-12-08 | 4.2741元 | 4.2741元 |
| 2025-12-05 | 4.2303元 | 4.2303元 |
| 2025-12-04 | 4.1998元 | 4.1998元 |
| 2025-12-03 | 4.1841元 | 4.1841元 |
| 2025-12-02 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-01 | 4.1517元 | 4.1517元 |
| 2025-11-28 | 4.1653元 | 4.1653元 |
| 2025-11-27 | 4.1252元 | 4.1252元 |
| 2025-11-26 | 4.1162元 | 4.1162元 |
| 2025-11-25 | 4.0662元 | 4.0662元 |
| 2025-11-24 | 4.0436元 | 4.0436元 |
| 2025-11-21 | 3.9038元 | 3.9038元 |
| 2025-11-20 | 3.8882元 | 3.8882元 |
| 2025-11-19 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2025-11-18 | 4.0007元 | 4.0007元 |
| 2025-11-17 | 4.0846元 | 4.0846元 |
| 2025-11-14 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2025-11-13 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2025-11-12 | 4.2385元 | 4.2385元 |
| 2025-11-11 | 4.2150元 | 4.2150元 |