东方红益恒纯债债券C (021836.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5822 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券D |
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东方红益恒纯债债券C(021836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |