东方红益恒纯债债券C (021836.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5750 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券D |
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东方红益恒纯债债券C(021836) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.27% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.14% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28% |
| 2025 | 0.14% | -0.79% | -0.24% | 1.11% | -0.21% | 0.34% | -0.37% | -0.62% | -0.28% | 0.71% | -0.26% | -0.37% | -0.87% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.13% | 0.58% | 1.81% | 2.43% |