招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2408 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 146.05万 | 110.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 143.40万 | 121.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 124.07万 | 101.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 32.40万 | 26.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 36.61万 | 35.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 31.44万 | 31.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 42.71万 | 42.60万元 | -- |