招商中证A100ETF发起式联接C
(021829.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模124.07万元 (2025-12-31) 基金净值1.2527元 (2026-02-27) 基金经理窦福成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1671 / 5672)
相关基金: 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证A100ETF
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商中证A100ETF发起式联接C.(021829) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A100ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.22元124.07万101.35万元--
2025-09-301.23元32.40万26.42万元--
2025-06-301.02元36.61万35.92万元--
2025-03-311.01元31.44万31.22万元--
2024-12-311.00元42.71万42.60万元--

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