招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2527元 (2026-02-27) 基金经理窦福成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1671 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-04 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-14 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-08 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-06 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |