招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2408 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-10-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-09-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-04 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-01 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-27 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |