招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2719元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% (1577 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |