招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2977元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1719 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证100ETF发起式联接(021828)目标基金: 招商中证100ETF(159631) |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-02 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-01 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-28 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-26 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |