招商中证A100ETF发起式联接C (021829.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2408 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接A目标基金: 招商中证100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接C(021829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,056.00元 | 0.50% | 411.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,056.00元 | 0.50% | 411.00元 | 0.10% |
| 2026-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,323.00元 | 0.50% | 664.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,323.00元 | 0.50% | 664.00元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,536.00元 | 0.50% | 307.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,536.00元 | 0.50% | 307.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,216.00元 | 0.50% | 443.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,216.00元 | 0.50% | 443.00元 | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |