景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3222元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1080 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.83亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 5.54亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,148.44万 | 4,309.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,986.47万 | 1,856.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,959.47万 | 4,886.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,157.93万 | 1,150.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 907.30万 | 848.26万元 | -- |