景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3222元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1080 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-10-08 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-09-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-09-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-09-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-17 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-09-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-15 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-14 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-09-11 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-09-10 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-09-09 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-09-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-02 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-31 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-08-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-24 | 1.2589元 | 1.2589元 |