景顺长城国证石油天然气ETF联接 C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5182元 (2026-03-11) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率29.15% (804 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接 C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-09 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-04 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-02 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-25 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-04 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-03 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-02-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-30 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-27 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-15 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-31 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |