景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3979元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (1452 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接(021822)目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-30 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-20 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-17 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-13 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-10 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-09 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-08 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-02 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-31 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-30 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-27 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-25 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-24 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-20 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-19 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-18 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-17 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-16 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-09 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-04 | 1.6095元 | 1.6095元 |