景顺长城国证石油天然气ETF联接 C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2224元 (2026-01-12) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (2010 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接 C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-31 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |