景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2214元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2476 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接(021822)目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-23 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-09 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-04 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-19 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-18 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-30 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |