景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3121元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1506 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-08-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-31 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-24 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-23 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |