景顺长城国证石油天然气ETF联接C (021823.jj ) 国证油气 (半年) 申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3259元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1392 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接A目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.05亿 | 91.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,036.73万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 729.73万 | 2.19% |
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