富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2226元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率52.25% (33 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接(021811)目标基金: 富国创业板增强策略ETF(159676) |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-11 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-10 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-06-09 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-06-08 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-05 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-06-04 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-03 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-02 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-01 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-29 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-05-28 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-27 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-05-25 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-22 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-05-21 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-05-20 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-05-19 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-18 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-15 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-14 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-05-13 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-05-12 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-11 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-05-08 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-07 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-05-06 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-30 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-04-29 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-04-28 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-27 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-04-24 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-04-23 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-22 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-21 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-20 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-04-17 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-04-16 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-04-15 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-04-14 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-13 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-10 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-04-09 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-04-08 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-07 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-03 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-02 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-01 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-31 | 1.8958元 | 1.8958元 |