富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9532元 (2026-02-13) 基金经理牛志冬管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.20% (25 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-02-12 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-02-11 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-02-10 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-02-09 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-06 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-02-05 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-02-04 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-03 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-02-02 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-01-30 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-01-29 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-01-28 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-01-27 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-01-26 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-01-23 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-01-22 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-01-21 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-01-20 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-01-19 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-01-16 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-01-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-01-14 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-01-13 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-01-12 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-01-09 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-01-08 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-01-07 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-01-06 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-01-05 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2025-12-31 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2025-12-30 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-12-29 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-12-26 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-12-25 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2025-12-24 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-12-23 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-22 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-12-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2025-12-18 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-12-17 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-16 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-15 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-12-12 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-12-11 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-12-10 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-12-09 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2025-12-08 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-05 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-04 | 1.8134元 | 1.8134元 |