富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1779元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率55.61% (21 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-04-21 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-20 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-04-17 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-04-16 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-04-15 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-04-14 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-13 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-10 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-04-09 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-04-08 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-07 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-03 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-02 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-01 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-31 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-03-30 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-03-27 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-03-26 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-03-25 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-03-24 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-03-23 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-03-20 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-03-19 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-18 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-03-17 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-03-16 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-03-13 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-12 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-03-11 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-03-10 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-03-09 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-06 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-03-05 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-04 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-03 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-03-02 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-02-27 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-02-26 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-02-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-02-24 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-02-13 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-02-12 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-02-11 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-02-10 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-02-09 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-06 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-02-05 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-02-04 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-03 | 1.9662元 | 1.9662元 |