富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8735元 (2025-12-17) 基金经理牛志冬管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.93% (9 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-16 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-15 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-12-12 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-12-11 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-12-10 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-12-09 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2025-12-08 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-05 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-04 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-12-03 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-02 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-12-01 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-11-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2025-11-26 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-25 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-11-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2025-11-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-20 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-11-19 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-11-18 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-11-17 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-11-14 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-11-13 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-11-12 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-11-11 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-10 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2025-11-07 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2025-11-06 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-11-05 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-11-04 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-03 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-10-31 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2025-10-30 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-10-29 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2025-10-28 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-10-27 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2025-10-24 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2025-10-23 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-10-22 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-10-21 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2025-10-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-10-17 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-10-16 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-10-15 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-10-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-10-13 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-10-10 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-10-09 | 1.8945元 | 1.8945元 |