富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8944元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.26% (22 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-10-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-09-30 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-09-29 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-09-28 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-09-24 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-09-23 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-09-22 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-09-21 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-09-18 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-09-17 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-09-16 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-09-15 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-09-14 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-09-11 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-09-10 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-09-09 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-09-08 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-09-07 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-09-04 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-09-03 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-09-02 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-09-01 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-08-31 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-28 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-08-27 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-08-26 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-25 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-08-24 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-08-21 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-08-20 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-08-19 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-18 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-08-17 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-08-14 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-08-13 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-08-12 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-08-11 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-08-10 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-08-07 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-08-06 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-08-05 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-08-04 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-08-03 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-31 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-30 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-07-29 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-07-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-27 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-07-24 | 2.0697元 | 2.0697元 |