富国创业板增强策略ETF发起式联接C (021810.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8469元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.61% (23 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.47元 | 1,968.34万 | 796.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 2,033.56万 | 1,072.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 1,501.17万 | 790.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1,709.37万 | 910.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 437.76万 | 334.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 394.09万 | 315.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 469.27万 | 380.47万元 | -- |