华商鸿信纯债债券(021803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0086元 | 1.0504元 |
| 2026-08-26 | 1.0089元 | 1.0507元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0508元 |
| 2026-08-24 | 1.0090元 | 1.0508元 |
| 2026-08-21 | 1.0086元 | 1.0504元 |
| 2026-08-20 | 1.0087元 | 1.0505元 |
| 2026-08-19 | 1.0088元 | 1.0506元 |
| 2026-08-18 | 1.0089元 | 1.0507元 |
| 2026-08-17 | 1.0086元 | 1.0504元 |
| 2026-08-14 | 1.0084元 | 1.0502元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0501元 |
| 2026-08-12 | 1.0080元 | 1.0498元 |
| 2026-08-11 | 1.0080元 | 1.0498元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0498元 |
| 2026-08-07 | 1.0077元 | 1.0495元 |
| 2026-08-06 | 1.0074元 | 1.0492元 |
| 2026-08-05 | 1.0074元 | 1.0492元 |
| 2026-08-04 | 1.0074元 | 1.0492元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0491元 |
| 2026-07-31 | 1.0071元 | 1.0489元 |
| 2026-07-30 | 1.0069元 | 1.0487元 |
| 2026-07-29 | 1.0066元 | 1.0484元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.0485元 |
| 2026-07-27 | 1.0067元 | 1.0485元 |
| 2026-07-24 | 1.0066元 | 1.0484元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0064元 | 1.0482元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0478元 |
| 2026-07-20 | 1.0059元 | 1.0477元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0477元 |
| 2026-07-16 | 1.0058元 | 1.0476元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 1.0057元 | 1.0475元 |
| 2026-07-13 | 1.0057元 | 1.0475元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.0474元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0473元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.0472元 |
| 2026-07-06 | 1.0053元 | 1.0471元 |
| 2026-07-03 | 1.0050元 | 1.0468元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.0468元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0468元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0472元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.0474元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0470元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |