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公告
汇添富丰穗60天持有债券C
(021802.jj )
申
基金经理
李伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0437
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4976 / 7430)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰穗60天持有债券A
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汇添富丰穗60天持有债券C(021802) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富丰穗60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
1.01亿
9,723.19万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.10亿
1.06亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.73亿
1.68亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
9,418.45万
9,189.63万
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.35亿
4.29亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
6,910.92万
6,845.88万
元
--