汇添富丰穗60天持有债券C
(021802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模1.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-03-20) 基金经理李伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4129 / 7195)
相关基金: 主从基金: 汇添富丰穗60天持有债券A
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汇添富丰穗60天持有债券C(021802) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富丰穗60天持有债券C.(021802) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富丰穗60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1.73亿1.68亿元--
2025-09-301.02元9,418.45万9,189.63万元--
2025-06-301.01元4.35亿4.29亿元--
2025-03-311.01元6,910.92万6,845.88万元--

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