估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富丰穗60天持有债券C
(021802.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
李伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
1.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0405
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4462 / 7294)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰穗60天持有债券(021801)
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汇添富丰穗60天持有债券C(021802) - 历史资产组合