华泰保兴产业升级混合发起C (021793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5098元 (2026-01-26) 基金经理尚烁徽滕春晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率52.75% (131 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起A |
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华泰保兴产业升级混合发起C(021793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5098元 | 1.7283元 |
| 2026-01-23 | 1.5298元 | 1.7483元 |
| 2026-01-22 | 1.5225元 | 1.7410元 |
| 2026-01-21 | 1.5230元 | 1.7415元 |
| 2026-01-20 | 1.4934元 | 1.7119元 |
| 2026-01-19 | 1.5117元 | 1.7302元 |
| 2026-01-16 | 1.5146元 | 1.7331元 |
| 2026-01-15 | 1.4959元 | 1.7144元 |
| 2026-01-14 | 1.4919元 | 1.7104元 |
| 2026-01-13 | 1.4570元 | 1.6755元 |
| 2026-01-12 | 1.4872元 | 1.7057元 |
| 2026-01-09 | 1.4588元 | 1.6773元 |
| 2026-01-08 | 1.4179元 | 1.6364元 |
| 2026-01-07 | 1.4202元 | 1.6387元 |
| 2026-01-06 | 1.3709元 | 1.5894元 |
| 2026-01-05 | 1.3413元 | 1.5598元 |
| 2025-12-31 | 1.2861元 | 1.5046元 |
| 2025-12-30 | 1.3065元 | 1.5250元 |
| 2025-12-29 | 1.3085元 | 1.5270元 |
| 2025-12-26 | 1.3040元 | 1.5225元 |
| 2025-12-25 | 1.3043元 | 1.5228元 |
| 2025-12-24 | 1.3110元 | 1.5295元 |
| 2025-12-23 | 1.2882元 | 1.5067元 |
| 2025-12-22 | 1.2810元 | 1.4995元 |
| 2025-12-19 | 1.2355元 | 1.4540元 |
| 2025-12-18 | 1.2563元 | 1.4748元 |
| 2025-12-17 | 1.2797元 | 1.4982元 |
| 2025-12-16 | 1.2385元 | 1.4570元 |
| 2025-12-15 | 1.2476元 | 1.4661元 |
| 2025-12-12 | 1.2953元 | 1.5138元 |
| 2025-12-11 | 1.2583元 | 1.4768元 |
| 2025-12-10 | 1.2809元 | 1.4994元 |
| 2025-12-09 | 1.2750元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.2698元 | 1.4883元 |
| 2025-12-05 | 1.2279元 | 1.4464元 |
| 2025-12-04 | 1.2223元 | 1.4408元 |
| 2025-12-03 | 1.2121元 | 1.4306元 |
| 2025-12-02 | 1.2189元 | 1.4374元 |
| 2025-12-01 | 1.2415元 | 1.4600元 |
| 2025-11-28 | 1.2440元 | 1.4625元 |
| 2025-11-27 | 1.2176元 | 1.4361元 |
| 2025-11-26 | 1.2281元 | 1.4466元 |
| 2025-11-25 | 1.2239元 | 1.4424元 |
| 2025-11-24 | 1.1972元 | 1.4157元 |
| 2025-11-21 | 1.1829元 | 1.4014元 |
| 2025-11-20 | 1.2346元 | 1.4531元 |
| 2025-11-19 | 1.2444元 | 1.4629元 |
| 2025-11-18 | 1.2609元 | 1.4794元 |
| 2025-11-17 | 1.2565元 | 1.4750元 |
| 2025-11-14 | 1.2698元 | 1.4883元 |