华泰保兴产业升级混合发起C (021793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理滕春晓基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8399元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率76.99% (107 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起(021792) |
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华泰保兴产业升级混合发起C(021793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8399元 | 2.4708元 |
| 2026-07-10 | 1.9188元 | 2.5497元 |
| 2026-07-09 | 2.0616元 | 2.6925元 |
| 2026-07-08 | 1.9142元 | 2.5451元 |
| 2026-07-07 | 1.9015元 | 2.5324元 |
| 2026-07-06 | 1.8798元 | 2.5107元 |
| 2026-07-03 | 1.8796元 | 2.5105元 |
| 2026-07-02 | 1.9082元 | 2.5391元 |
| 2026-07-01 | 2.0455元 | 2.6764元 |
| 2026-06-30 | 2.1092元 | 2.7401元 |
| 2026-06-29 | 2.0207元 | 2.6516元 |
| 2026-06-26 | 1.9816元 | 2.6125元 |
| 2026-06-25 | 2.0404元 | 2.6713元 |
| 2026-06-24 | 1.9591元 | 2.5900元 |
| 2026-06-23 | 1.9140元 | 2.5449元 |
| 2026-06-22 | 1.9820元 | 2.6129元 |
| 2026-06-18 | 1.9492元 | 2.5801元 |
| 2026-06-17 | 1.8646元 | 2.4955元 |
| 2026-06-16 | 1.8184元 | 2.4493元 |
| 2026-06-15 | 1.7605元 | 2.3914元 |
| 2026-06-12 | 1.6587元 | 2.2896元 |
| 2026-06-11 | 1.6666元 | 2.2975元 |
| 2026-06-10 | 1.6889元 | 2.3198元 |
| 2026-06-09 | 1.7232元 | 2.3541元 |
| 2026-06-08 | 1.6397元 | 2.2706元 |
| 2026-06-05 | 1.6937元 | 2.3246元 |
| 2026-06-04 | 1.7611元 | 2.3920元 |
| 2026-06-03 | 1.7340元 | 2.3649元 |
| 2026-06-02 | 1.6824元 | 2.3133元 |
| 2026-06-01 | 1.6117元 | 2.2426元 |
| 2026-05-29 | 1.6962元 | 2.3271元 |
| 2026-05-28 | 1.7660元 | 2.3969元 |
| 2026-05-27 | 2.1483元 | 2.3668元 |
| 2026-05-26 | 2.1888元 | 2.4073元 |
| 2026-05-25 | 2.2088元 | 2.4273元 |
| 2026-05-22 | 2.1238元 | 2.3423元 |
| 2026-05-21 | 2.0456元 | 2.2641元 |
| 2026-05-20 | 2.1324元 | 2.3509元 |
| 2026-05-19 | 2.0960元 | 2.3145元 |
| 2026-05-18 | 2.0286元 | 2.2471元 |
| 2026-05-15 | 2.0028元 | 2.2213元 |
| 2026-05-14 | 2.0567元 | 2.2752元 |
| 2026-05-13 | 2.1211元 | 2.3396元 |
| 2026-05-12 | 2.0755元 | 2.2940元 |
| 2026-05-11 | 2.0275元 | 2.2460元 |
| 2026-05-08 | 1.9513元 | 2.1698元 |
| 2026-05-07 | 1.9772元 | 2.1957元 |
| 2026-05-06 | 1.9332元 | 2.1517元 |
| 2026-04-30 | 1.8814元 | 2.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.8219元 | 2.0404元 |