华泰保兴产业升级混合发起C (021793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2861元 (2025-12-31) 基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (197 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起A |
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华泰保兴产业升级混合发起C(021793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2861元 | 1.5046元 |
| 2025-12-30 | 1.3065元 | 1.5250元 |
| 2025-12-29 | 1.3085元 | 1.5270元 |
| 2025-12-26 | 1.3040元 | 1.5225元 |
| 2025-12-25 | 1.3043元 | 1.5228元 |
| 2025-12-24 | 1.3110元 | 1.5295元 |
| 2025-12-23 | 1.2882元 | 1.5067元 |
| 2025-12-22 | 1.2810元 | 1.4995元 |
| 2025-12-19 | 1.2355元 | 1.4540元 |
| 2025-12-18 | 1.2563元 | 1.4748元 |
| 2025-12-17 | 1.2797元 | 1.4982元 |
| 2025-12-16 | 1.2385元 | 1.4570元 |
| 2025-12-15 | 1.2476元 | 1.4661元 |
| 2025-12-12 | 1.2953元 | 1.5138元 |
| 2025-12-11 | 1.2583元 | 1.4768元 |
| 2025-12-10 | 1.2809元 | 1.4994元 |
| 2025-12-09 | 1.2750元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.2698元 | 1.4883元 |
| 2025-12-05 | 1.2279元 | 1.4464元 |
| 2025-12-04 | 1.2223元 | 1.4408元 |
| 2025-12-03 | 1.2121元 | 1.4306元 |
| 2025-12-02 | 1.2189元 | 1.4374元 |
| 2025-12-01 | 1.2415元 | 1.4600元 |
| 2025-11-28 | 1.2440元 | 1.4625元 |
| 2025-11-27 | 1.2176元 | 1.4361元 |
| 2025-11-26 | 1.2281元 | 1.4466元 |
| 2025-11-25 | 1.2239元 | 1.4424元 |
| 2025-11-24 | 1.1972元 | 1.4157元 |
| 2025-11-21 | 1.1829元 | 1.4014元 |
| 2025-11-20 | 1.2346元 | 1.4531元 |
| 2025-11-19 | 1.2444元 | 1.4629元 |
| 2025-11-18 | 1.2609元 | 1.4794元 |
| 2025-11-17 | 1.2565元 | 1.4750元 |
| 2025-11-14 | 1.2698元 | 1.4883元 |
| 2025-11-13 | 1.3013元 | 1.5198元 |
| 2025-11-12 | 1.2945元 | 1.5130元 |
| 2025-11-11 | 1.2901元 | 1.5086元 |
| 2025-11-10 | 1.2970元 | 1.5155元 |
| 2025-11-07 | 1.2982元 | 1.5167元 |
| 2025-11-06 | 1.3063元 | 1.5248元 |
| 2025-11-05 | 1.2804元 | 1.4989元 |
| 2025-11-04 | 1.2858元 | 1.5043元 |
| 2025-11-03 | 1.3134元 | 1.5319元 |
| 2025-10-31 | 1.3026元 | 1.5211元 |
| 2025-10-30 | 1.3330元 | 1.5515元 |
| 2025-10-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-10-28 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-10-27 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-10-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-10-23 | 1.4948元 | 1.4948元 |