华泰保兴产业升级混合发起C (021793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2861元 (2025-12-31) 基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (197 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴产业升级混合发起A |
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华泰保兴产业升级混合发起C(021793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,120.23万 | 87.95% |
| (其中) 股票 | 3,120.23万 | 87.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 393.93万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 33.60万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,749.58万 | 77.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.30万 | 5.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.35万 | 4.77% |
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