华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1,679.06万元 (2025-12-31) 基金净值0.8691元 (2026-03-27) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (5585 / 5754)
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安中证全指计算机指数发起式C.(021789) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指计算机指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.94元	1,679.06万	1,783.01万元	--
2025-09-30	1.01元	2,208.79万	2,176.37万元	--
2025-06-30	0.90元	2,039.80万	2,255.66万元	--