华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8496元 (2026-04-02) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-14.36% (5638 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式A |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-31 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-06 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |