华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9194元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (5238 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式A |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-04 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-11-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-11-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-10-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-10-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-10-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-10-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-10-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-10-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-10-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-10-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-10-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-10-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-09-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-09-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |