华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9034元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5547 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式(021788) |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-13 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-20 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-10 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-07 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-03 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-31 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |