华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7290元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-21.38% (6000 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式(021788) |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-06 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-03 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-01 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-29 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-24 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-23 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-22 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-17 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-06-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-11 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-10 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-08 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-06-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-02 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-06-01 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-28 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-13 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |