华安中证全指计算机指数发起式C (021789.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9034元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5547 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式(021788) |
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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |