东方红成长先锋混合A (021779.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘辉基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.67% (9354 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红成长先锋混合C |
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东方红成长先锋混合A(021779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-09-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-09-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-09-08 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-07 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-09-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-03 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-09-02 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-09-01 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-31 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-27 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-24 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-20 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-19 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-14 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-13 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-08-10 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-07 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-04 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-03 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-31 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-30 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-23 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-22 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-17 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |