东方红成长先锋混合A (021779.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘辉基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.67% (9354 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红成长先锋混合C |
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东方红成长先锋混合A(021779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.61亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 7.61亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.0004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,129.82万 | 7.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.68亿 | 81.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,999.55万 | 2.43% |
| 采矿业 | 1,743.46万 | 2.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,967.70万 | 3.61% |
| 50 通信服务 | 2,628.66万 | 3.20% |
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