南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9408元 (2025-12-31) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5058 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,506.31万 | 2,609.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,576.80万 | 1,701.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,370.00万 | 1,511.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,136.44万 | 1,197.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,147.30万 | 1,129.57万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 1,058.86万元 | -- |