南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 持仓换手率23.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4448 / 6373) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1.61亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 9,997.71万 | 9,665.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 7,513.88万 | 7,986.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,506.31万 | 2,609.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,576.80万 | 1,701.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,370.00万 | 1,511.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,136.44万 | 1,197.89万元 | -- |