南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9763元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 持仓换手率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (4871 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |