南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9540元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (4966 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |