南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4293 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |