南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9694元 (2025-12-19) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (4816 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-10 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-25 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-10-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-10-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-10-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-10-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |