南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 持仓换手率23.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4448 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-10-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-09-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-22 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |