南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4297 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.24亿 | 88.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 454.70万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 454.70万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,505.90万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 987.95万 | 3.89% |
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