易方达创业板成长ETF联接发起式C (021750.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9402元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.31% (19 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式(021749)目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式C(021750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-07-23 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-22 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-07-21 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-20 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-07-17 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-16 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-15 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-07-14 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-07-13 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-07-10 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-07-09 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-07-08 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-07 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-06 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-07-03 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-07-02 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-07-01 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-06-30 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-06-29 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-06-26 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-25 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-06-24 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-23 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-06-22 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-06-18 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-06-17 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-06-16 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-15 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-12 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-11 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-06-10 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-09 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-06-08 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-05 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-06-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-03 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-06-02 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-01 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-05-29 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-28 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-27 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-26 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-05-25 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-22 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-21 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-20 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-05-19 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-05-18 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-15 | 2.1627元 | 2.1627元 |