易方达创业板成长ETF联接发起式C (021750.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6868元 (2025-12-31) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率67.73% (4 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达创业板成长ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C(021750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-30 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-29 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-25 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-19 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-18 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-17 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-15 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-12-12 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-12-11 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-12-10 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-09 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-08 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-04 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-03 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-02 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-01 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-11-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-11-27 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-11-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-25 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-11-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-21 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-20 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-11-19 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-11-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-11-17 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-11-14 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-11-13 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-11-11 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-10 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-11-07 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-11-06 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-11-05 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-11-04 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-11-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-10-31 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-10-30 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-10-29 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-10-28 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-10-27 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-10-24 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-10-23 | 1.5751元 | 1.5751元 |