易方达创业板成长ETF联接发起式C (021750.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0453元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率69.33% (17 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式(021749)目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式C(021750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-29 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-28 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-04-27 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-04-24 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-04-23 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-04-22 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-20 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-04-17 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-04-16 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-04-14 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-04-13 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-10 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-09 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-04-08 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-07 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-31 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-30 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-27 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-26 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-25 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-03-23 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-03-20 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-03-19 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-18 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-17 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-03-16 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-03-13 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-03-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-11 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-10 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-03-09 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-03-06 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-05 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-03-02 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-02-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-02-26 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-25 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-02-24 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-02-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-02-12 | 1.7615元 | 1.7615元 |