易方达创业板成长ETF联接发起式C (021750.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7170元 (2026-03-06) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率57.64% (14 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达创业板成长ETF |
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易方达创业板成长ETF联接发起式C(021750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-05 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-03-02 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-02-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-02-26 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-25 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-02-24 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-02-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-02-12 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-02-11 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-10 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-02-09 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-06 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-02-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-04 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-02-03 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-02 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-01-30 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-28 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-26 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-23 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-22 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-01-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-01-20 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-19 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-01-16 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-15 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-01-14 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-13 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-01-12 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-01-09 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-01-08 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-01-07 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-01-06 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-05 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-12-31 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-30 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-29 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-25 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-19 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-18 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-17 | 1.6636元 | 1.6636元 |