易方达创业板成长ETF联接发起式C (021750.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2241元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率74.14% (19 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式(021749)目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式C(021750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-06-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-03 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-06-02 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-01 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-05-29 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-28 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-27 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-26 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-05-25 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-22 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-21 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-20 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-05-19 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-05-18 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-15 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-05-14 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-05-13 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-12 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-05-11 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-08 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-05-07 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-05-06 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-29 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-28 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-04-27 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-04-24 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-04-23 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-04-22 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-20 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-04-17 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-04-16 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-04-14 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-04-13 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-10 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-09 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-04-08 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-07 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-31 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-30 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-27 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-26 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-25 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |