前海开源黄金ETF联接C (021740.jj ) 申 | 基金经理梁溥森孔芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0375元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (5 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接(009198)目标基金: 前海开源黄金ETF(159812) |
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前海开源黄金ETF联接C(021740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-07-20 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-07-17 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-16 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-15 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-14 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-13 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-10 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-07-08 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-07-07 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-06 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-07-03 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-02 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-07-01 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-06-30 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-29 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-26 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-25 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-23 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-06-22 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-18 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-06-17 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-06-16 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-15 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-06-12 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-06-11 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-06-10 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-09 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-06-08 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-06-05 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-04 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-06-03 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-06-02 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-06-01 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-05-29 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-28 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-27 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-26 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-05-25 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-05-22 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-05-21 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-05-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-19 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-05-18 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-05-15 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-14 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-13 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-12 | 2.3697元 | 2.3697元 |