前海开源黄金ETF联接C (021740.jj ) 申 | 基金经理梁溥森孔芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3686元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率36.62% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接(009198)目标基金: 前海开源黄金ETF(159812) |
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前海开源黄金ETF联接C(021740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-13 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-12 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-05-11 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-05-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-07 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-06 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-04-30 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-04-29 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-04-28 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-04-27 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-04-24 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-04-23 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-04-22 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-04-21 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-04-20 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-04-17 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-04-16 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-04-15 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-04-14 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-04-13 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-04-10 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-04-09 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-04-08 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-04-07 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-04-03 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-04-02 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-01 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-03-31 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-03-30 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-03-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-03-26 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-03-25 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-03-24 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-03-23 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-03-20 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-03-19 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-03-18 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-03-17 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-03-16 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-03-13 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-03-12 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-03-11 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-03-10 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-03-09 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-06 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-03-05 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-03-04 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-03-03 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-03-02 | 2.7456元 | 2.7456元 |