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公告
前海开源黄金ETF联接C
(021740.jj )
申
基金经理
梁溥森
孔芳
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2024-06-19
总资产规模
10.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0728
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.10%
(5 / 58)
相关基金:
主从基金:
前海开源黄金ETF联接A
目标基金:
前海开源黄金ETF
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前海开源黄金ETF联接C(021740) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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前海开源黄金ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.02
元
10.22亿
5.06亿
元
--
2026-03-31
2.35
元
13.06亿
5.56亿
元
--
2025-12-31
2.25
元
9.38亿
4.17亿
元
--
2025-09-30
2.02
元
6.52亿
3.23亿
元
--
2025-06-30
1.78
元
8.22亿
4.63亿
元
--
2025-03-31
1.71
元
2.81亿
1.65亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
2.28亿
1.58亿
元
--