广发创业板ETF发起式联接F (021739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1368元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率66.44% (206 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接F(021739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-05-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-12 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-05-11 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-05-08 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-07 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-06 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-04-30 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-04-29 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-04-28 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-27 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-04-24 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-04-23 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-22 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-21 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-20 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-04-17 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-04-16 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-04-15 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-14 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-13 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-10 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-09 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-08 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-07 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-02 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-04-01 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-03-31 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-30 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-27 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-03-26 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-25 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-24 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-03-23 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-03-20 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-19 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-03-18 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-03-17 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-16 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-03-13 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-03-10 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-03-09 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-03-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-05 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-04 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-02 | 1.7876元 | 1.7876元 |