广发创业板ETF发起式联接F (021739.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7965元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.03% (217 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接F(021739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-09-15 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-09-14 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-09-11 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-09-10 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-09-09 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-09-08 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-09-07 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-09-04 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-09-03 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-09-02 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-09-01 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-08-31 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-08-28 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-08-27 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-08-26 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-08-25 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-08-24 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-21 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-08-20 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-08-19 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-08-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-08-17 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-08-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-08-13 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-08-12 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-08-11 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-08-10 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-08-07 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-06 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-08-05 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-08-04 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-08-03 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-31 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-30 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-29 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-07-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-07-27 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-24 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-23 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-22 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-21 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-20 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-07-17 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-07-16 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-15 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-07-14 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-07-13 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-07-10 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-07-09 | 2.1619元 | 2.1619元 |