广发创业板ETF发起式联接F (021739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7054元 (2025-12-19) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.98% (41 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接F(021739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-18 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-17 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-12-16 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-15 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-12 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-11 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-12-10 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-09 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-12-05 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-04 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-12-03 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-12-02 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-01 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-11-28 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-27 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-11-26 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-25 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-11-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-11-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-20 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-19 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2025-11-18 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-11-17 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-11-14 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-11-13 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-11-12 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-11-11 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-11-10 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-11-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-06 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-11-05 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-04 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-11-03 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-10-31 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-10-30 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-10-29 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-10-28 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-10-27 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-10-24 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-10-23 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-10-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-10-21 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-10-20 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-10-17 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-10-16 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-10-15 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-14 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-10-13 | 1.6794元 | 1.6794元 |