广发创业板ETF发起式联接F (021739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8153元 (2026-02-26) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.88% (157 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接F(021739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-02-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-02-24 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-02-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-12 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-02-11 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-02-10 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-02-09 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-02-06 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-02-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-02-04 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-02-03 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-02 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-01-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-01-29 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-01-28 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-27 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-26 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-23 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-22 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-01-21 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-01-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-19 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-16 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-01-15 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-01-14 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-13 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-12 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-01-09 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-01-08 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-01-07 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-01-06 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-01-05 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-31 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-29 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2025-12-26 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-25 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2025-12-24 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-12-23 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-22 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-19 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-18 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-17 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-12-16 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-15 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-12 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-11 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-12-10 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-09 | 1.7529元 | 1.7529元 |