广发创业板ETF发起式联接F (021739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0719元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率57.10% (325 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接F(021739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-07-09 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-07-08 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-07-07 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-07-06 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-07-03 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-02 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-07-01 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-30 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-06-29 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-26 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-25 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-06-24 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-23 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-06-22 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-06-18 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-06-17 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-06-16 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-06-15 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-06-12 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-06-11 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-10 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-09 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-06-08 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-06-05 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-06-04 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-03 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-06-02 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-01 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-05-29 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-05-28 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-27 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-05-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-25 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-22 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-05-21 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-05-20 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-05-19 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-05-18 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-05-15 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-05-14 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-05-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-12 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-05-11 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-05-08 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-07 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-06 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-04-30 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-04-29 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-04-28 | 1.9552元 | 1.9552元 |