泓德智选启诚混合A(021726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-14 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-07 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-06 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-03 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-02 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-01 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-30 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-26 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-25 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-24 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-22 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-17 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-16 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-12 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-09 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-05 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-04 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-02 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-01 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-28 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-22 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-21 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-19 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-18 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-15 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-14 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-13 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-12 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |