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公告
泓德智选启诚混合A
(021726.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
李子昂
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
2.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3580
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
461.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.89%
(459 / 9316)
相关基金:
主从基金:
泓德智选启诚混合C
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泓德智选启诚混合A(021726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泓德智选启诚混合A.(021726) 历史总基金份额和总规模曲线图
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泓德智选启诚混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.52
元
2.16亿
1.42亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
2.06亿
1.55亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
1.87亿
1.41亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
2.22亿
1.73亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5,631.14万
5,133.69万
元
--
2025-03-18
--
--
1.93亿
元
--