泓德智选启诚混合A(021726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-26 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-12 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-02-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-04 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-03 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-02 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-29 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-01-28 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-26 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-23 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-22 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-21 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-15 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-14 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-12 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-07 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-05 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-31 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-15 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-12 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-10 | 1.2927元 | 1.2927元 |