泓德智选启诚混合A(021726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-09-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-09-11 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-09-09 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-09-07 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-09-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-09-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-09-01 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-08-31 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-27 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-24 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-21 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-19 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-18 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-14 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-11 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-10 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-07 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-05 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-04 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-31 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-29 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-28 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-27 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-20 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-14 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |